KBC ExpertEase Dynamic Balanced

Предимства

Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Приложение

Балансиран фонд от фондове с изключително активно управление, който следва движението на пазара. Структурата на фонда е динамична и се променя, като цели да минимизира отрицателната доходност при негативни движения, да се възползва от тенденциите за растеж в максмална степен, когато има такива, и да осигури задържане на нивото при пазар без големи амплитуди. KBC ExpertEase Dynamic Balanced е подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат известен риск.

Условия

KBC Expertease Dynamic Balanced има за цел да постигне възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации. Възможно е да се допусне отклонение от него в зависимост от инвестиционната политика. С цел да се постигне доходност при управлението на инвестициите мениджърите обръщат двойно повече внимание към намаляване на риска, отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото по-голямо внимание се обръща на намаляване на риска, толкова по-значителна част от портфейла може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск от гледна точка на несигурни и/или нестабилни пазари.

Тип фонд	Балансиран фонд
Рейтинг на фонда	4 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск).
Показател за риск и възвращаемост	4 по скала от 1 (по-нисък риск и потенциално по-ниска възвращаемост) до 7 (по-висок риск и потенциално по-висока възвращаемост) Оценката 4 отразява пазарната чувствителност на различните активи, в които инвестира фондът. Следователно, показателят се намира между този на типичните облигационни фондове (3) и типичните капиталови фондове (6).
Юридическа форма	Подфонд на белгийския взаимен фонд Bevek Horizon
Валута	Евро
Начална цена за записване	Капитализирани и разпределени акции по 1000 евро
Първоначална дата на предлагане	2 януари 2017 г.
Падеж	Няма
Нетна стойност на активите	На този линк въведете BE6290509593 в поле “Name ISIN”, за да видите актуалната нетна стойност на активите към последна дата на публикуване, както и подробна информация на английски език за конкретния фонд.
Ликвидност и достъпност	Ежедневно
Попечителство	Попечителството е безплатно за дяловете от подфонда, които се държат в депозитна сметка в дружество от групата KBC.
Минимална стойност на инвестицията	100 евро
Данъчно деклариране и облагане	Притежанието на дялове във фонда KBC ExpertEase Dynamic Balanced подлежи на деклариране в ГДД по чл. 50 ЗОДФЛ, като печалбата не се облага.

Такси

Такса за записване	1.5%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването	5%
Такса обратно изкупуване след 1 м	няма
Годишна дистрибуторска такса	1.113%
Годишна такса за управление	0.477%
Други такси на годишна основа	0.780%

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове, можете да получите в клоновете на ОББ.