KBC ExpertEase Defensive Tolerant

Предимства

Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Приложение

Балансиран фонд от фондове с изключително активно управление, което следва движението на пазара. Структурата на фонда е динамична и се променя, като цели да минимизира отнрицателната доходност при негативни движения, да се възползва от тенденциите за растеж в максмална степен, когато има такива, и да осигури задържане на нивото при пазар без големи амплитуди. KBC ExpertEase Defensive Tolerant е подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск.

Условия

KBC Expertease Defensive Tolerant има за цел да постигне възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV.
Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации. Възможно е да се допусне отклонение от него, в зависимост от инвестиционната политика. Мениджърите обръщат един път и половина повече внимание към намаляване на риска отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото по-голямо внимание се обръща на намаляване на риска, толкова по-значителна част от портфейла може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск от гледна точка на несигурни и/или нестабилни пазари.

Тип фонд	Балансиран фонд
Рейтинг на фонда	3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Показател за риск и възвращаемост	3 по скала от 1 (по-нисък риск и потенциално по-ниска възвращаемост) до 7 (по-висок риск и потенциално по-висока възвращаемост). Стойността 3 показва, че този фонд инвестира пропорционално повече в облигации и лихвоносни инструменти с кратък срок до падежа, отколкото в акции.
Юридическа форма	Подфонд на белгийския фонд Bevek Horizon
Валута	Евро
Начална цена за записване	Капитализирани и разпределени акции по 1 000 евро
Първоначална дата на предлагане	2 януари 2019 г.
Падеж	Няма
Нетна стойност на активите	На този линк, въведете ISIN BE6307322915 в поле “Name or ISIN” за да видите актуалната нетна стойност на активите към последна дата на публикуване, както и подробна информация на английски език за конкретния фонд.
Ликвидност и достъпност	Ежедневно
Попечителство	Попечителството е безплатно за дяловете от подфонда, които се държат в депозитна сметка в дружество от групата KBC.
Данъчно деклариране и облагане	Притежанието на дялове във фонда KBC ExpertEase Defensive Tolerant подлежи на деклариране в ГДД по чл. 50 ЗОДФЛ, като печалбата не се облага.

Такси

Такса за записване	1.5%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването	5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец	няма
Годишна дистрибуторска такса	0.987%
Годишна такса за управление	0.423%
Други такси на годишна основа	0.753%

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове, можете да получите в клоновете на ОББ.