Дирекция "Трежъри" на ОББ АД извършва и предлага на своите клиенти сключване на:

РЕПО сделки

Дирекция "Трежъри" извършва два вида репо сделки

• Традиционно репо /продава-купува/ - сделка при която Банката продава цена книга на клиена с уговорката за обратното им изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Тази сделка предоставя допълнителна гаранция/обезпечение по предоставените от Вас средства, както и възможност за ребалансиране структурата на активите Ви.
• Обратно репо / купува-продава/ е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата книга на същия клиент на бъдеща дата. Този вид репо сделка дава възможност за гъвкаво краткосрочно финансиране в лева, евро или щатски долари срещу обезпечение притежавани по регистъра в ОББ АД ценни книжа.

Валутен суап

• Суапови операции (swap) - размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс
• Позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута, както и хеджиране на валутни експозиции произтичащи от разлики във валутите от паричните потоци на бизнеса Ви.
   

Лихвен суап

Инструмент за хеджиране на лихвен риск. Споразумение между Банката и клиента да разменят лихвените плащания по предварително договорена главница, като едното лихвено плащане е на базата на фиксиран лихвен процент, а другото на базата на плаващ процент обвързан със стойността на даден лихвен индекс.

За повече информация ни потърсете на +3592 8112436 и +35928112441
 

Валутен форуърд

Споразумение между ОББ и клиента, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т.нар. форуърд курс. Това е юридически обвързващ договор за двете страни - ОББ и нейния клиент- без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата.

При сключване на форуърдни операции клиентът предоставя обезпечителен депозит като гаранция за изпълнението на сделката на бъдещата дата. Размерът на обезпечителния депозит зависи от волатилността (колебанието) на валутния курс на съответната двойка валути.

Предимства:

• Елиминира несигурността от колебанията на валутния курс;
• Улеснява точното бюджетиране;
• Позволява на компанията да се концентрира върху своя основен бизнес, а не върху всекидневните колебания навалутните курсове;
• Не обременява клиента с допълнителни разходи.

Недостатък:

• Клиентът има твърд ангажимент по форуърдния договор, който изключва възможността за приходи от положителни курсови разлики, ако на падежа пазарният курс е по-изгоден от форуърдния.

За повече информация ни се обадете на тел. +3592 8112440, +3592 8112442  и +3592 8112439, или e-mail: stefanov_va@ubb.bg, mays_k@ubb.bg, krasteva_b@ubb.bg

Валутни опции

Купувачът на валутна опция придобива правото, но не и задължението, да купи или продаде базовата валута на предварително уговорен валутен курс (цена на упражняване) на определена дата (европейски тип опция) или всеки ден до настъпването на дадената бъдеща дата (американски тип опция).

Чрез покупката на валутна опция купувачът минимизира евентуалните си загуби при неблагоприятно движение на валутния курс до размера на платената премия (цената на опцията), като в същото време запазва възможността да спечели от благоприятно движение.

Предимства:
Ограничен риск в размер на платената премия, фиксирани максимални в бъдещето курсове, съответно плащания, неограничен потенциал за печалба

Недостатъци:
За да реализира тази стратегия, клиентът трябва да заплати опционната премия, т.е. цената на опцията

Други Деривати и Структурирани Продукти

За обсъждане на различни възможности за хеджиране, спекулация, и/или намиране на правилното решение за финансовите нужди на Вашия бизнес, молим да ни потърсите на телефони 8112440, 8112442 и 8112439 или e-mail: stefanov_va@ubb.bg, mays_k@ubb.bg, krasteva_b@ubb.bg

Минималната сума за изложените по-горе сделки и продукти е 100 000 валутни единици.

Други

Дирекция "Трежъри" предоставя безплатно на клиентите на банката ежедневен бюлетин за актуалното състояние на националните и международни парични, валутни и капиталови пазари

Служителите от дирекция "Трежъри" предлагат консултации за най-подходящите инвестиционни инструменти и стратегия, отчитайки нагласата на своите клиенти за оптимално съотношение между нивата на възвращаемост и на поетия риск.

ОББ АД запазва правото си да променя условията на горепосочените продукти и услуги съгласно пазарните обстоятелства, както и да договаря други условия по всяка отделна транзакция